Sistema de negociação de martingale

Sistema Martingale.

O que é o 'Sistema Martingale'

O sistema Martingale é um sistema de investimento no qual o valor em dólar dos investimentos aumenta continuamente após as perdas, ou o tamanho da posição aumenta com um tamanho menor de carteira. O sistema Martingale foi introduzido pelo matemático francês Paul Pierre Levy no século XVIII.

QUEBRANDO 'Sistema Martingale'

O sistema Martingale é um método muito arriscado de investir. A principal idéia por trás do sistema Martingale é que, estatisticamente, você não pode perder o tempo todo e, portanto, deve aumentar o valor alocado em investimentos - mesmo que eles estejam diminuindo em valor - em antecipação a um aumento futuro. O sistema Martingale é comumente comparado a apostar em um cassino. Quando um jogador que usa este método perde, ele ou ela duplica a aposta. Ao dobrar repetidamente a aposta quando ela perde, o apostador, em teoria, acabará por sair com uma vitória. Isso pressupõe que o apostador tenha uma oferta ilimitada de dinheiro para apostar, ou pelo menos dinheiro suficiente para chegar ao resultado final.

Exemplo básico do sistema Martingale.

Para entender os fundamentos da estratégia, vamos dar uma olhada em um exemplo básico. Suponha que você tenha uma moeda e participe de um jogo de apostas de cara ou coroa com uma aposta inicial de $ 1. Existe uma probabilidade igual de que a moeda caia em cara ou coroa, e cada jogada é independente (a jogada anterior não afeta o resultado da próxima jogada). Contanto que você se atenha ao mesmo chamado de cara ou coroa, você acabaria, dada uma quantia infinita de dinheiro, ver a moeda na cara (ou coroa), se essa é a sua ligação, e assim recuperar todas as suas perdas, mais $ 1. A estratégia é baseada na premissa de que apenas uma negociação é necessária para transformar suas fortunas.

Martingale Trading System para corretor & # 8211; Estratégia de Negociação.

Sistema de Negociação Das Martingale:

Die Grundlage des Martingale Trading Handelssystems é uma empresa franqueada Wettsystem aus dem 18. Jahrhundert. Das Prinzip dabei ist relativ simpel. Kommt es zu einem Verlust, wird der Einsatz beim nächsten Trade verdoppelt. Kommt es zu einem Gewinn, wird der Einsatz, sobald die Verluste wieder aufgeholt wurden, auf das ursprüngliche Niveau zurückgesetzt. Vorausgesetzt der Händler verfügtüber ausreichende Ressourcen, ist dieses Sistema sehr sicher. Allerdings ist in der Praxis nur sehr selten der Fall, weshalb diese Strategie eher nicht zu empfehlen ist. Zwar wird das System logo andinigen Experten empera, auf lange Sicht droht jedoch die Löschung des Accounts.

Vorteile des Martingale Trading Systems:

Teoria do Sistema.

Nachteile des Martingale Trading System:

in der Praxis nur selten anwendbar zumeist geringes Gewinn / Risiko-Verhältnis.

Anwendung des Martingale Trading System.

Das Martingale Trading System é o seu principal patrocinador para todas as operações de compra e venda de mercadorias e serviços. wird, gibt es einen O que é que se deve ter? Veriflte o seu contributo para a obtenção de direitos, a fim de obter as melhores posições possíveis para a sua utilização. 4 A partir de agora.

Para obter mais informações sobre Martingale Trading Systems.

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O Sistema de Negociação Das Martingale testen.

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Expertentipp:

A wien es sich hierbei a scheinbar sichere Strategie handelt, so sollten Trader sich bewusst machen, dass dennoch teilweise hohe Verluste entstehen können.

Sistema de Negociação de Martingale.

Sistema de negociação de Martingale & mdash; baseia-se no popular sistema de apostas (jogo) da França do século XVIII. O principal princípio deste sistema é dobrar a aposta a cada vez que você perder, de modo que, se você ganhar (considerando um ganho / perda de 100% de aposta a cada vez), recupere uma perda anterior e também ganhe o primeiro valor da aposta. Se alguém tivesse uma quantidade infinita de dinheiro, essa estratégia seria uma coisa certa, com a infinita quantidade de apostas que o resultado necessário com probabilidade 1 viria. O problema é que nenhum comerciante possui uma riqueza infinita e, portanto, utilizando essa estratégia, eventualmente, leva a uma conta limpa. Embora seja um sistema de negociação Forex muito popular e seja usado em muitos consultores especialistas em Forex pagos, eu não recomendo negociar com ele.

Teoricamente sistema à prova de bala. Praticamente insalubre. Relação recompensa / risco pode atingir valores extremamente baixos.

Como negociar?

Qualquer par de moedas e timeframe funcionará. Determine seu tamanho básico de posição. Faça um pedido em uma direção aleatória (Compra ou Venda) com um stop loss fixo e o mesmo take-profit. Depois que o SL ou TP é acionado, você ganha ou perde. Se você ganhar, defina o tamanho da posição para o inicial e siga para o passo 3. Se você perder, dobre o tamanho da posição e vá para o passo 3. Se você tiver saldo de conta de negociação infinito, eventualmente, você ganhará muito. Se o saldo da sua conta for limitado, você eventualmente a perderá.

Nenhum gráfico de exemplo está presente para este sistema de negociação, pois não há nada importante a ser mostrado no gráfico. Veja o exemplo a seguir.

Você começa com uma conta de $ 10.000 e pode negociar com mini lotes Forex (0.1 do lote padrão) e decidir negociar com EUR / USD. Você define seu tamanho básico de posição como 0,1 lote. Você decide ir Long set stop-loss em 40 pips (ou US $ 4). O take-profit é definido com o mesmo valor. Você perde a posição. Agora o saldo da sua conta é de US $ 9.996. Você dobra o tamanho da sua próxima posição para 0,2 lotes, de modo que, usando os mesmos níveis de perda e de take-profit, você arrisca $ 8 e também tem a chance de ganhar $ 8. Você decide mudar a direção da posição e ir em Curto. Você ganha e agora recuperou $ 4 perdidos e também ganhou $ 4. O saldo da sua conta é de US $ 10.004. Você retorna sua posição para 0,1 lotes iniciais e recomeça. Com um saldo de US $ 10.000 e um valor de risco básico de US $ 4, você terá que perder 11 posições consecutivas para limpar sua conta. Você terá que ganhar 250 posições para dobrar seu saldo.

Use esta estratégia por sua conta e risco. EarnForex não pode ser responsável por quaisquer perdas associadas ao uso de qualquer estratégia apresentada no site. Não é recomendado usar essa estratégia na conta real sem testá-la na demonstração primeiro.

Discussão:

Você tem alguma sugestão ou pergunta sobre essa estratégia? Você sempre pode discutir o Sistema de Negociação da Martingale com os outros investidores Forex no fórum de Sistemas e Estratégias de Negociação.

O sistema Anti Martingale & # 8211; Lucro do & ldquo; Martingale em Reverse & # 8221;

No entanto, existe uma alternativa. O sistema anti Martingale faz o que muitos traders acham que é mais lógico. "Martingale no reverso" depende de negociações vencedoras e derrota os perdedores. Se isso soa melhor, continue a ler.

& # 8220; Dobragem & # 8221; Nos vencedores.

O sistema padrão da Martingale fecha vencedores e duplica a exposição em negociações perdidas. Se você não está familiarizado com esta estratégia, veja este outro artigo aqui no Forexop. Embora tenha algumas propriedades altamente desejáveis, a desvantagem é que pode causar perdas exponenciais.

O reverso Martingale, como vou descrever agora, faz exatamente o oposto. Fecha as negociações perdedoras e dobra os vencedores. A ideia é cortar as perdas rapidamente e deixar os lucros rodarem.

Anti Martingale é uma tendência efetiva seguindo a estratégia. Ao contrário do forwarding Martingale, ele não tem cauda gorda & # 8221; riscos.

Tome o seguinte exemplo na Tabela 1. Isso mostra como um & # 8220; dobrar & # 8221; sequência funciona na prática. Defina um take profit virtual e paro de perda de 20 pips. O preço começa em 1.3500. Eu começo colocando uma compra para abrir o pedido. O preço sobe então 20 pips para 1.3520. Seguindo a estratégia, agora dobro o tamanho da minha posição. Eu adiciono 1 lote na nova taxa de 1,3520.

Isso me dá um preço médio de entrada de 1,3510. Eu continuo dobrando a exposição para cada incremento de 20 pip (minha definição de um trade vencedor).

No tick 6, o preço cai em 20 pips. Seguindo a estratégia inversa, agora tenho que fechar a última posição. Desde que é um perdedor (de acordo com os meus critérios). Então eu coloco uma venda para fechar a ordem no tick 6. O efeito disso é metade do tamanho da minha posição, ou exposição. Eu agora tenho 8 lotes em vez de 16.

Eu também percebi uma perda de - $ 16 no trade perdedor. Meu saldo líquido é agora - US $ 2. A tabela abaixo mostra como o saldo global é composto. No tick 6, o P & amp; L de cada uma das posições é o seguinte:

Tabela 2: Instantâneo do comércio P & L na primeira posição de fechamento.

Uma negociação perdida cancela o lucro.

Observe que a última negociação derrotada eliminou todo o lucro das negociações abertas existentes e me deixou com uma perda líquida de - $ 2. A perda líquida de toda a sequência é igual ao meu valor de perda de parada. Esse relacionamento sempre se mantém.

Martingale.

Curso Completo.

Um curso completo para qualquer pessoa usando um sistema Martingale ou planejando construir sua própria estratégia de negociação do zero. É escrito da perspectiva de um comerciante com explicação pelo exemplo. Nossas estratégias são usadas por alguns dos principais provedores e comerciantes de sinais.

O lucro total do grupo foi cancelado no último lance de apenas 20 pips. Neste momento ainda há quatro posições abertas restantes. Os três primeiros estão no lucro e o último está no ponto de equilíbrio.

A questão é, então, o que fazer com essas posições remanescentes.

Abordagem de reversão padrão.

Neste ponto, alguns traders consideram que a tendência se inverteu. Então, eles lucram com o lucro nos negócios restantes antes que novas perdas ocorram. Isso é o que você faria se estivesse refletindo uma estratégia de Martingale pura.

Abordagem híbrida.

Outros comerciantes preferem manter as posições existentes e esperar. Você poderia fazer isso, por exemplo, se tiver outros indicadores que sugerem que a tendência original pode retornar. Essa é uma estratégia híbrida: em um sistema de reversão puro, os negócios em toda a sequência seriam todos fechados nesse ponto.

Para ver todo o processo em ação, você pode usar a planilha do Excel que demonstra a estratégia anti Martingale:

A planilha permite que você experimente várias configurações e condições de mercado. Você pode testar as variações acima no algoritmo definindo o parâmetro "perder multiplicador".

Como o Martingale original, o take profit e o stop loss são “virtuais”, no sentido de que apenas definem negociações vencedoras e perdedoras. E assim, quando aumentar ou reduzir a exposição.

Tal como acontece com a negociação em grade, você normalmente também define uma meta de lucro para o "sistema inteiro". Digamos, por exemplo, após N double up pernas ou quando todo o sistema de posições abertas atinge um determinado lucro.

Duplicação pode trabalhar contra você.

Como mostrado acima, a duplicação de lotes, que marca a abordagem do Martingale, pode funcionar contra você também. Com o Martingale reverso, a média ao invés de cair significa que seus lucros podem ser transformados muito rapidamente em perdas, caso o mercado se volte contra você.

No lado positivo, sua perda de uma sequência única é limitada ao seu stop loss no seu lote inicial. Então diga que seu stop loss é 40 pips, e seu tamanho inicial é de 1 lote micro, a maior perda de uma única seqüência seria: 40 pips x 1 micro lote. Isso é sobre $ 4 & # 8211; dependendo das moedas que você está negociando.

Assim como o padrão Martingale recupera perdas em uma negociação vencedora. Anti-Martingale faz exatamente o oposto. Um perdendo o comércio em uma progressão dupla elimina o lucro de toda a posição.

Isso pode ser visto em ação nas Tabelas 1 e 2. O & # 8220; bater de paradas & # 8221; pode ser um problema significativo quando a ação do preço é especialmente volátil.

A estratégia é equilibrada pelo risco.

Tanto o Martingale como o anti Martingale têm recompensas iguais em relação ao risco. Isto é, eles são equilibrados pelo risco e recompensa. Então, diga que o seu sucesso em escolher negócios não é melhor que o acaso. Isso significa que o sistema tem uma relação de risco-recompensa de 1: 1 e um retorno líquido esperado de zero.

A análise é apenas o reverso do Martingale. Cada negociação perdida é encerrada com o stop loss. E existe uma probabilidade igual de escolher os versos vencedores, perdendo trocas. Portanto, a perda esperada dos perdedores é:

Onde N é o número total de negociações, e B é o valor fixo de perda em cada negociação. No anti Martingale, digamos que eu fecho o sistema e obtenho lucro depois de 8 vencedores consecutivos. Isto é, depois de duplicar 7 vezes.

A probabilidade de 8 vencedores em uma fileira é (1/2) 8. Isso significa que espero que isso aconteça depois de 2 8 ou depois de 256 negociações.

Perda esperada dos perdedores: (½) x 256 x 1 = -128 O lucro esperado da sequência vencedora: 2 7 x 1 = 128 Retorno líquido esperado final: 0.

Isso porque, nessa configuração, todas as outras combinações, com exceção de oito vencedores consecutivos, resultam em uma perda. O mesmo é verdadeiro, qualquer que seja o número escolhido.

Na prática, é claro, o retorno líquido esperado e a recompensa de risco serão ligeiramente menores do que zero por causa de spreads e outras taxas. Isso é suposto que sua seleção de comércio não é melhor do que o acaso. Obviamente, o objetivo é que a seleção de transações seja melhor do que um lançamento de moedas.

Evite esses abaixamentos assustadores.

O sistema padrão da Martingale cega duplamente em negociações perdedoras consecutivas. Sem controles adequados, isso pode levar o trader a uma queda profunda com resultados desastrosos.

O padrão de perda de lucro do anti Martingale é o oposto disso. Normalmente, nessa estratégia, você vê pequenas perdas frequentes e algumas vitórias grandes. Você raramente vê os rebaixamentos assustadores que você recebe com Martingale. Isso pode ser visto comparando os dois gráficos de retorno. Observe o quanto os retornos da estratégia reversa são mais suaves.

A razão é que a exposição à perda é cortada rapidamente e não aumenta a uma taxa exponencial. O & # 8220; dente de serra & # 8221; a aparência da Figura 5 mostra estes "raros mas catastróficos" # 8221; perdas.

Você ainda verá perdas no sistema reverso, mas estas são mais contidas. Qual é a desvantagem com isso? A desvantagem é que você também não obterá os retornos regulares que são possíveis com o Martingale.

Escolhendo um sinal de entrada.

Na planilha, usei a primeira derivada da linha média móvel de 15 dias. Este é um indicador muito básico e simplesmente me diz se há uma tendência e em qual direção.

Com o anti-martingale, o indicador deve "dizer" & # 8221; quando há uma alta probabilidade de uma tendência existente ou o início de uma nova tendência.

Os seguintes indicadores técnicos podem ser úteis para decidir o seu sinal de entrada:

Estes são apenas alguns exemplos. Para mais sobre isso e sobre a escolha de um mercado, veja aqui. Algumas delas são mais subjetivas na interpretação e são difíceis de automatizar. No entanto, quanto mais forte for o sinal de tendência combinado, maiores serão as chances de uma sequência comercial lucrativa.

Aviso Cuidado ao confiar em indicadores técnicos por conta própria. Idealmente, se você está negociando manualmente ou criando um consultor especialista, você deve incorporar um ponto de vista fundamental também.

Isso é mais difícil de fazer se você estiver usando a automação.

Para ver o potencial de sinais falsos, consulte a planilha e dê uma olhada no gráfico. Pressione F9 algumas vezes para executar os cálculos. Você perceberá que padrões técnicos comuns aparecem lá e outra vez. Ou seja, tendências, tops, fundos, cabeça e ombro padrões. Mesmo os níveis de Fibonacci e suportes e resistências parecem estar lá. Sem outra entrada, esses tipos de padrões podem levar a sinais falsos.

O desempenho a curto prazo pode ser enganador em qualquer sistema de negociação. Para analisar o comportamento de longo prazo, executei a simulação 1.000 vezes em cada conjunto usando um modelo de precificação aleatória. Cada conjunto simula diferentes características de mercado usando o trend & # 8220; drift & # 8221; parâmetro na planilha:

Mercado plano (parâmetro de tendência = 0) Mercado altista (parâmetro de tendência = 0.1) Mercado baixista (parâmetro de tendência = -0.1)

Um spread médio de 4 pips também foi usado. Os resultados estão resumidos na Tabela 3.

Tabela 3: Anti-Martingale & # 8211; Resumo do desempenho de longo prazo.

O importante a tirar disso são as diferenças marcantes de desempenho. O Anti Martingale não se sai bem em mercados planos. Veja a enorme diferença nos retornos médios. De fato, é muito pior do que aleatório. Isso destaca a importância de escolher a estratégia certa para o mercado certo.

A Figura 1 mostra um padrão de lucro típico de uma única execução. Compare isso com Martingale, em que as reduções são frequentes e severas. Clique aqui para abrir a imagem em uma nova janela.

A figura acima mostra a distribuição de freqüência de cada uma das diferentes condições de mercado. Observe como a distribuição de retornos para & # 8220; tendendo & # 8221; é deslocado para a direita. Isso representa os retornos mais altos.

A planilha do Excel a seguir permitirá que você teste a estratégia e tente diferentes cenários.

Você pode configurar diferentes condições de volatilidade e tendências, depois ver em primeira mão como o algoritmo se comporta.

Anti Martingale é melhor em mercados de tendências.

Não adianta executar o Martingale e o Anti-Martingale ao mesmo tempo, no mesmo mercado e com a mesma configuração. As estratégias são opostas e adaptadas a diferentes situações.

Embora o padrão Martingale funcione bem em mercados de faixa plana e limitada, o anti Martingale é mais adequado para mercados de tendências voláteis. Isso não quer dizer que não vai funcionar às vezes em condições planas ou sem tendência. É apenas a ideia por trás disso é escalar a exposição em um mercado em ascensão ou queda. É aí que a maioria dos grandes lucros são feitos.

A preferência "& # 8220; & # 8221; para tendências torna o algoritmo reverso mais adequado para negociar pares voláteis ou para resultados positivos & # 8220; carry & # 8221; oportunidades.

Comparações

A Tabela 4 abaixo mostra as características de desempenho a longo prazo de ambos os algoritmos. Os dados são baseados em 1.000 execuções de ambos os algoritmos em diferentes condições de mercado: plano, altista e baixista. Cada execução pode executar até 200 negociações. Portanto, esses dados de amostra consistem em 1,2 milhão de pontos de dados (1000 x 6 x 200).

Em todos os casos, os testes executam negociações em múltiplos de 1 lote. O retorno para cada ensaio é medido como o retorno em pips por lote negociado (total de pips / lotes negociados).

Tabela 4: Comparação de desempenho Anti-Martingale vs. Martingale

A figura 3 abaixo mostra as distribuições de retorno de ambas as estratégias. Como pode ser visto, a distribuição de Martingale é altamente repicada com uma cauda gorda dupla & # 8221 ;. O mais negativo do que é bem "fora do gráfico" # 8221 ;. O pior caso retornou uma perda maciça de -772 pips / lote & # 8211; mostrado na Tabela 3 acima.

As médias de longo prazo, conforme mostrado na Tabela 4, destacam a variabilidade de desempenho, dependendo das condições de mercado. O Anti Martingale dá um retorno médio muito mais forte em um mercado em ascensão / queda.

No entanto, isso é exatamente onde a estratégia convencional sofre. Principalmente devido a & # 8220; dobrar para baixo & # 8221; contra tendências predominantes. Se a tendência é de alta ou de baixa, não tem um impacto significativo no resultado. A cauda pesada resulta em uma curtose muito grande.

A figura acima mostra os ganhos acumulados de longo prazo em pips para o Anti Martingale. O gráfico de retorno é significativamente mais suave do que os retornos padrão de Martingale abaixo.

Na Figura 5, você pode ver os retornos de Martingale mostrar uma característica & # 8220; dente de serra & # 8221;. Estes demonstram o grande & # 8220; um fora & # 8221; perdas que acontecem no & # 8220; algoritmo clássico & # 8221 ;.

Anti-Martingale: Considerações.

O & # 8220; Linha de fundo & # 8221;

A estratégia inversa é mais adequada para mercados de tendência volátil. No entanto, a Martingale apresenta melhores resultados em mercados planos, predominantemente sem tendência. Ambas as estratégias produzem um retorno esperado de longo prazo de zero. Portanto, a escolha do par de moedas adequado, as condições de mercado e o sinal de entrada são críticos para o sucesso de ambas as estratégias (consulte os gráficos de retorno). O padrão Martingale é caracterizado por retornos positivos e estáveis, e "off" & # 8221; grandes perdas. Estes aparecem como & # 8220; caudas gordas & # 8220; na distribuição de retorno (consulte gráficos de retorno de comparação). Isso leva a resultados altamente variáveis ​​no longo prazo. A distribuição de retorno do Anti Martingale é significativamente mais plana, com menor variância, já que os retornos gerais estão mais agrupados em torno da média & # 8221 ;. Retornos ótimos de longo prazo podem ser alcançados com & ldquo; Flipping & # 8221; entre as duas estratégias de acordo com as condições de mercado. Isso pode ser automatizado se você estiver usando o Expert Advisor.

Por que usá-lo

Diminui a exposição às perdas e aumenta os lucros. A maioria dos traders acredita que faz mais sentido do que fazer o oposto. Como Martingale, tem um resultado e risco-recompensa que pode ser estimado estatisticamente. É bem adequado para negociação algorítmica. Ele não encontra perdas exponencialmente crescentes - desde que as paradas e os lucros sejam executados corretamente. Usando o sistema avançado, é difícil lucrar com as tendências. Mesmo quando uma forte tendência é detectada, o lado positivo é limitado a uma progressão linear.

Por que evitá-lo

A duplicação dos tamanhos de posição pode funcionar contra você. Se o seu maior negócio perde, elimina os ganhos para toda a sequência. O grande tamanho do lote significa que há um risco de grandes perdas se as suas paradas forem superadas. Isso pode acontecer se as lacunas do mercado caírem através de seus níveis de parada. Problemas de execução com seu corretor também podem causar falhas ou executar em níveis que tornam o resultado não lucrativo. No entanto, este é um problema que a maioria das estratégias algorítmicas são propensas.

Gostaria de se manter informado?

Como uma situação pode parecer ruim, em quase todos os casos uma negociação perdida pode ser recuperada e até mesmo revertida. Você pode negociar mais lucrativamente sem parar as perdas?

Negociar sem parar perdas pode soar como a coisa mais arriscada que existe. Um pouco como ir montanhismo. Como aproveitar ao máximo os tipos de pedidos de Forex.

Ordens são muitas vezes vistas como nada mais do que um show paralelo ao negócio real da negociação. Ainda o intervalo. Bid Ask Spread & # 8211; O que significa e como você pode usá-lo.

Para fazer qualquer mercado, é preciso haver compradores e vendedores. Os preços de oferta e oferta são simplesmente os. 5 passos para se tornar um comerciante bem sucedido, mantendo um trabalho de 9 a 5.

Tornar-se um profissional independente de sucesso é algo que muitas pessoas desejam. Você pode ser seu próprio patrão. 3 ienes que ganham dinheiro.

Este post analisa três estratégias reais e comprovadas que você pode usar para negociar ienes japoneses. O iene tem. Cinco perguntas a serem feitas ao escolher uma estratégia de negociação.

Quando você começar a negociar, uma das coisas que você vai querer decidir é o tipo de estratégia que você é.

Seleção de ponto de implantação.

Os Martingales são atraentes, mas matematicamente desvantajosos, como descrito anteriormente (lucros lineares vs. rebaixamentos exponenciais).

No entanto, se o ponto de implantação correto for selecionado, isso pode resultar em uma excelente estratégia.

Você pode recomendar algum recurso para identificar / fazer backtest de pontos de implantação?

Anti Martingale foi negligenciado.

Se você vai atirar naquele peru com algum sucesso, você precisará de um escopo preciso.

O que eu uso é um 200ema, 100 ema, 50 ema. com bollingers (2 deles) ajustado para 1.381 e 2 desvios.

Isso me permite iniciar o sistema anti-martingale. Eu não tomo mais de 4 posições no total.1,1,2,4, (mercado de tendência SOMENTE)

Primeira posição (Eur-Dol.) Tendendo muito para o intervalo da quinta onda.

Segunda posição após um ressalto dos 200 (ou 200) e uma subida para os 50 ema.

Terceira posição descer e esperar novamente por um novo teste do 50ema.

Quarta posição um novo teste dos 100 ema (4x + 4x total de lotes).

Eu fecho todas as posições em uma extensão de 1,28 a 1,618 dependendo do suporte, linhas de tendência ou relações de longo prazo.

Se eu entrar no estágio de acumulação ou estágio de distribuição, mudarei para um sistema de martingale.

Na distribuição do movimento de preço (longo), o lado de trás de cada onda se inclinará para trás e, através da fase de acumulação (longa), o lado da frente da onda começará a se inclinar para a frente.

Indo por muito tempo você notará que a retração após a conclusão da onda final (& # 8221; terceiro topo da montanha & # 8221;) se endireitará a cerca de 45 graus e depois cairá da mesa.

Eu acho que agora você pode dizer que eu sou um vendedor curto.

Eu tenho alguns outros indicadores, poderia passar sem eles.

Contagem de onda em cada período de tempo com um estudo fib, completa o meu sistema de negociação.

Eu continuo de olho no calendário econômico também.

Espero que isso tenha sido uma ajuda para os comerciantes emergentes.

Meu pensamento com diferentes pares é que isso depende do comerciante. Talvez você seja uma daquelas pessoas que entram na zona e quando você vence não depende do par, mas do seu estado de espírito e foco. Então, faria sentido tratar cada comércio independente de par como parte de uma estratégia anti-martingale modificada. Caso contrário, não.

Fiz algumas simulações e devo dizer que uma estratégia anti-martingale em que 100% dos ganhos não são reinvestidos parece realmente lógica.

Arriscando 1% de 100.000 (1000 na primeira rodada, em outras palavras).

Vamos dizer um RR de 1,5 (mas a maioria provavelmente preferiria maior),

(Ganhar o percentual de 50%, na verdade, não muda os cálculos, mas com que frequência temos as vitórias.

Vamos arriscar um vamos dizer um adiantado ganhou capital desde o último perdedor.

Primeiro ganhamos 1500 Lets, risco 375 extra da próxima vez. Se um perdedor estamos agora abaixo de 1% de 101500 e 375 extra. 100110 em outras palavras.

Não é tão ruim, ainda é positivo.

Vamos dizer que eu ganhei quatro uma linha, em seguida, um perdedor (não é incomum com 50% dos vencedores),

Com 1% arriscado do capital atual eu recebo:

Com o uso de um antimartingale de 25% arriscado de ganhos desde o último perdedor.

Eu executei simulações de excel simples disto e a longo prazo nunca vi este sistema ser batido pelo sistema linear direto.

Mas eu fiz uma simulação de monte carlo disso algumas vezes (1000 trocas em uma série 10000 vezes) e a média é sempre melhor (em muito) com o uso de um anti-martingale modificado. O resultado mais baixo é menor (na verdade, é bem fácil calcular o pior caso, já que se você receber todos os outros ganhadores e perdedores. Mas, francamente. Isso é altamente improvável.

Mais de 1000 operações (10000 simulações), a diferença média (diferença calculada como ganhos contra o martingale / ganhos lineares) entre os sistemas é média de 3,8. Mínimo de 0,778 e máximo de 139. Simulações repetidas obtêm resultados semelhantes (o min permanece basicamente o mesmo, a média é de pouco menos de 4 & # 8230; o máximo varia descontroladamente embora. 400. 200 etc.)

A parte difícil é, obviamente, como implementar isso.

As cordas dos vencedores dependem do meu foco e habilidade ou de que um par está se comportando de uma forma que facilite o comércio?

Eu faço um sistema onde uma negociação vencedora no EURUSD me faça aumentar o risco apenas no próximo comércio EURUSD ou na próxima negociação independente de qual par ele é?

É uma ideia interessante e faria sentido lógico bloquear os ganhos e não reinvestir todos. Eu usei estratégias muito semelhantes com martingale. Mas aí você tem a posição inversa - como é a estratégia do contador. O que eu faço é aumentar minha aposta em cada rodada (bloqueando os ganhos). Essa exposição adicional reduz a probabilidade de ser eliminada (permitindo maior rebaixamento).

Se você está reduzindo a exposição em cada rodada, de acordo com os ganhos, isso pode ser feito com um tamanho menor de negociação em cada rodada ou reduzindo o número de pernas permitidas em sua sequência de negociações.

Não sei qual é o seu raciocínio por trás da troca de pares. Mas eu também diria que há forte dependência do mercado, quanto a quando cada estratégia funciona e os resultados são alcançados. Então, mudar para um novo par, depois de ganhar trocas em outro, seria algo imprevisível.

Como sobre uma grade anti martingale?

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Estratégias.

Steve Connell passou mais de 17 anos trabalhando no setor financeiro como negociador / criador de mercado e estrategista. Nesse período, ele trabalhou para vários bancos e fundos de hedge globais. Steve tem uma visão única sobre uma variedade de mercados financeiros, desde câmbio, commodities até opções e futuros.

Forex Trading o caminho de Martingale.

Você estaria interessado em uma estratégia de negociação que é praticamente 100% lucrativa? A maioria dos traders provavelmente responderá com um retumbante "Sim!" Surpreendentemente, tal estratégia existe e data desde o século XVIII. Esta estratégia é baseada na teoria da probabilidade, e se os seus bolsos são suficientemente profundos, tem uma taxa de sucesso de quase 100%.

Conhecida no mundo do comércio como o martingale, essa estratégia era mais comumente praticada nos salões de apostas dos cassinos de Las Vegas. É a principal razão pela qual os cassinos agora têm apostas mínimas e máximas, e por que a roleta tem dois marcadores verdes (0 e 00) além das apostas ímpares ou pares. O problema com essa estratégia é que, para alcançar 100% de lucratividade, você precisa ter bolsos muito profundos; em alguns casos, eles devem ser infinitamente profundos.

Ninguém tem riqueza infinita, mas com uma teoria que depende da reversão da média, uma negociação perdida pode levar à falência toda uma conta. Além disso, o montante arriscado no comércio é muito maior do que o ganho potencial. Apesar dessas desvantagens, existem maneiras de melhorar a estratégia de martingale. Neste artigo, exploraremos as maneiras pelas quais você pode melhorar suas chances de sucesso nessa estratégia de alto risco e difícil.

Qual é a estratégia de Martingale?

Popularizado no século XVIII, o martingale foi introduzido pelo matemático francês Paul Pierre Levy. O martingale era originalmente um tipo de estilo de apostas baseado na premissa de "dobrar para baixo". Muito do trabalho feito no martingale foi feito por um matemático americano chamado Joseph Leo Doob, que tentou refutar a possibilidade de uma estratégia de apostas 100% lucrativa.

A mecânica do sistema envolve uma aposta inicial; no entanto, cada vez que a aposta se tornar um perdedor, a aposta é dobrada de tal forma que, com tempo suficiente, uma negociação vencedora comporá todas as perdas anteriores. O 0 e o 00 na roda da roleta foram introduzidos para quebrar a mecânica do martingale, dando ao jogo mais do que dois resultados possíveis, além do ímpar versus par, ou vermelho versus preto. Isso fez com que a expectativa de lucro de longo prazo de usar o martingale na roleta fosse negativa, e assim destruiu qualquer incentivo para usá-lo.

Para entender os fundamentos da estratégia de martingale, vamos dar uma olhada em um exemplo simples. Suponha que tivéssemos uma moeda e participássemos de um jogo de apostas de cara ou coroa com uma aposta inicial de $ 1. Há uma probabilidade igual de que a moeda caia em cara ou coroa, e cada lançamento é independente, o que significa que o lançamento anterior não afeta o resultado do próximo lançamento. Contanto que você fique com a mesma visão direcional de cada vez, você eventualmente, com uma quantia infinita de dinheiro, verá a moeda em jogo e recuperará todas as suas perdas, mais $ 1. A estratégia baseia-se na premissa de que apenas uma negociação é necessária para transformar sua conta.

Suponha que você tenha $ 10 para apostar, começando com uma primeira aposta de $ 1. Você aposta em cara, a moeda vira dessa maneira e você ganha $ 1, elevando sua equidade para $ 11. Cada vez que você é bem sucedido, você continua apostando os mesmos $ 1 até perder. O próximo lançamento é um perdedor e você retorna o patrimônio da sua conta para US $ 10. Na próxima aposta, você aposta $ 2 na esperança de que, se a moeda cair em sua cabeça, você recuperará suas perdas anteriores e levará seu lucro e prejuízo líquido a zero. Infelizmente, ele cai de novo e você perde outros US $ 2, reduzindo seu patrimônio total para US $ 8. Então, de acordo com a estratégia do martingale, na próxima aposta você aposta o dobro do valor anterior para $ 4. Felizmente, você acertou um vencedor e ganhou $ 4, elevando seu patrimônio total para $ 12. Como você pode ver, tudo o que você precisava era de um vencedor para recuperar todas as suas derrotas anteriores.

No entanto, vamos considerar o que acontece quando você atinge uma sequência de derrotas:

Mais uma vez, você tem $ 10 para apostar, com uma aposta inicial de $ 1. Neste cenário, você perde imediatamente na primeira aposta e reduz o seu saldo para $ 9. Você dobra sua aposta na próxima aposta, perde novamente e acaba com $ 7. Na terceira aposta, sua aposta é de até $ 4 e sua sequência de derrotas continua, levando você a $ 3. Você não tem dinheiro suficiente para dobrar, e o melhor que você pode fazer é apostar tudo. Se você perder, você está abaixo de zero e mesmo se você ganhar, você ainda está longe de seu capital inicial inicial de $ 10.

Aplicativo de Negociação.

Você pode pensar que a longa seqüência de perdas, como no exemplo acima, representaria uma má sorte incomum. Mas quando você negocia moedas, elas tendem a tendência, e as tendências podem durar muito tempo. A chave do martingale, quando aplicada à negociação, é que, ao "dobrar para baixo", você basicamente reduz seu preço médio de entrada. No exemplo abaixo, em dois lotes, você precisa do EUR / USD para subir de 1.263 para 1.264 para empatar. À medida que o preço desce e você adiciona quatro lotes, você só precisa dele para subir para 1.2625 ao invés de 1.264 para empatar. Quanto mais lotes você adicionar, menor será seu preço médio de entrada. Mesmo que você possa perder 100 pips no primeiro lote do EUR / USD se o preço chegar a 1.255, você precisará apenas que o par de moedas suba para 1.2569 para empatar em todas as suas ações.

Esse também é um exemplo claro de por que bolsos profundos são necessários. Se você tiver apenas US $ 5.000 para negociar, você estaria falido antes mesmo de ver o EUR / USD atingir 1.255. A moeda pode eventualmente virar, mas com a estratégia de martingale, há muitos casos em que você pode não ter dinheiro suficiente para mantê-lo no mercado o tempo suficiente para ver esse fim.

Por que a Martingale funciona melhor com o FX?

Uma das razões pelas quais a estratégia de martingale é tão popular no mercado de câmbio é porque, ao contrário das ações, as moedas raramente caem para zero. Embora as empresas possam facilmente ir à falência, os países não podem. Haverá momentos em que uma moeda é desvalorizada, mas mesmo em casos de queda acentuada, o valor da moeda nunca chega a zero. Não é impossível, mas o que seria necessário para que isso acontecesse é assustador demais para ser considerado.

O mercado de câmbio também oferece uma vantagem única que torna mais atraente para os comerciantes que têm o capital para seguir a estratégia de martingale: a capacidade de ganhar juros permite que os comerciantes compensem uma parte de suas perdas com receita de juros. Isso significa que um comerciante astuto de martingale pode querer trocar apenas a estratégia em pares de moedas na direção de carry positivo. Em outras palavras, ele ou ela compraria uma moeda com uma alta taxa de juros e ganharia esse interesse enquanto, ao mesmo tempo, vendia uma moeda com uma baixa taxa de juros. Com um grande número de lotes, a receita de juros pode ser muito substancial e pode funcionar para reduzir o seu preço médio de entrada.

The Bottom Line.

Por mais atraente que possa parecer a estratégia do martingale para alguns comerciantes, enfatizamos que é necessário cautela grave para aqueles que tentam praticar esse estilo de negociação. O principal problema com esta estratégia é que, muitas vezes, negócios aparentemente seguros podem explodir sua conta antes que você possa obter lucro ou mesmo recuperar suas perdas. No final, os comerciantes devem questionar se estão dispostos a perder a maior parte do seu patrimônio em uma única negociação. Dado que eles devem fazer isso com uma média de lucros muito menores, muitos acham que a estratégia de negociação de martingale é totalmente arriscada demais para seus gostos.

Estratégia de Martingale & # 8211; Como usá-lo.

Existem algumas razões pelas quais esta estratégia é atraente para os comerciantes de moeda.

Em primeiro lugar, pode, sob certas condições, dar um resultado previsível em termos de lucros. Não é uma aposta segura, mas é o mais perto que você pode chegar.

Em segundo lugar, não se baseia na capacidade de prever a direção absoluta do mercado. Isso é útil, dada a natureza dinâmica e volátil do câmbio. Ele produz um retorno melhor quanto mais habilidoso você é.

Mas ainda pode funcionar quando as suas habilidades de escolha comercial não são melhores que o acaso.

E em terceiro lugar, as moedas tendem a negociar em intervalos durante longos períodos & # 8211; então os mesmos níveis são revisitados várias vezes. Tal como acontece com a negociação em grade, esse comportamento atende a essa estratégia.

Martingale é uma estratégia de custo médio. Ele faz isso “dobrando a exposição” em negociações perdedoras. Isso resulta na redução do seu preço médio de entrada.

O importante a saber sobre o Martingale é que ele não aumenta suas chances de ganhar. Seu retorno esperado a longo prazo ainda é o mesmo. É governado pelo seu sucesso em escolher as negociações vencedoras e o mercado certo. Você não pode escapar disso.

O que a estratégia faz é atrasar as perdas. Sob as condições certas, as perdas podem ser atrasadas tanto que parece uma coisa certa.

Como funciona.

Em suma: Martingale é uma estratégia de média de custo. Ele faz isso “dobrando a exposição” em negociações perdedoras. Isso resulta na redução do seu preço médio de entrada. A idéia é que você continue duplicando o tamanho da sua negociação até que o destino acabe com uma única negociação vencedora. Nesse ponto, devido ao efeito de duplicação, você pode sair com lucro.

Um jogo Win-Lose simples.

Este exemplo simples mostra essa ideia básica. Imagine um jogo de negociação com uma chance de 50:50 de ganhar os versos perdidos.

Tabela 1: Exemplo de apostas simples

Eu coloco uma negociação com uma participação de $ 1. Em cada vitória, mantenho a aposta igual a $ 1. Se eu perder, dobro o valor da minha aposta a cada vez. Os jogadores chamam essa duplicação.

Se as chances são justas, eventualmente o resultado será a meu favor. E como venho dobrando minha aposta a cada vez, quando isso acontece, a vitória recupera todas as perdas anteriores mais a aposta original.

Isso é graças ao efeito duplo. As apostas vencedoras sempre resultam em lucro. Isso vale porque 2 n = ∑ 2 n -1 +1. Isso significa que a seqüência de perdas consecutivas é recuperada pela negociação vencedora.

Se você está interessado em experimentar o sistema de brinquedos, aqui está minha simples planilha de jogos de apostas:

Um sistema básico de negociação

Na negociação real não existe um resultado binário rigoroso. Um negócio pode fechar com um determinado lucro ou prejuízo. Mas isso não muda o básico da estratégia. Você apenas define um movimento fixo do preço subjacente como seu lucro, e pára os níveis de perda.

O caso a seguir mostra isso em ação. Eu defini meu lucro e paro a perda em 20 pips.

Tabela 2: Média abaixo dos níveis de entrada no mercado em queda.

Eu começo com uma compra para abrir a ordem de 1 lote a 1.3500. A taxa então se move contra mim para 1,3480, dando uma perda de 20 pips. Atinge meu stop loss virtual.

É um stop loss virtual porque não haveria razão para fechar a negociação e abrir uma nova para o dobro do tamanho. Eu mantenho meu existente em cada perna e adiciono um novo comércio para dobrar o tamanho.

Martingale.

Curso Completo.

Um curso completo para qualquer pessoa usando um sistema Martingale ou planejando construir sua própria estratégia de negociação do zero. É escrito da perspectiva de um comerciante com explicação pelo exemplo. Nossas estratégias são usadas por alguns dos principais provedores e comerciantes de sinais.

Então, em 1,3480 eu dobro o tamanho do meu negócio adicionando mais 1 lote. Isso me dá uma taxa de entrada média de 1,3490. Minha perda é a mesma, mas agora eu só preciso de um retracement de +10 pips para quebrar mesmo em vez de 20 pips como antes.

O ato de "calcular a média" significa que você dobra seu tamanho comercial. Mas você também reduz o valor relativo necessário para refazer as perdas. Isso é mostrado pelo & # 8220; break even & # 8221; coluna na Tabela 2.

O break-even se aproxima de um valor constante à medida que você reduz a média com mais negociações. Esse valor constante fica cada vez mais próximo do seu stop loss. Isso significa que você pode pegar um "mercado em queda" muito rapidamente e refazer as perdas & # 8211; mesmo quando há apenas um pequeno retrocesso. O Standard Martingale sempre se recuperará em exatamente uma distância de parada, independentemente de quão longe o mercado se moveu contra a posição. (veja a Figura 1).

No trade # 5, minha média de inscrições é agora de 1,33439. Quando a taxa sobe para 1,3439, ela atinge meu ponto de equilíbrio.

Eu posso fechar o sistema de negociações uma vez que a taxa é igual ou superior a esse nível de quebra. Meus primeiros quatro negócios fecham com prejuízo. Mas isso é coberto exatamente pelo lucro na última negociação da sequência.

O P & amp; L final dos negócios fechados se parece com isso:

Tabela 3: Perdas de negociações anteriores são compensadas pela negociação final vencedora.

O Martingale sempre funciona?

Em um sistema de Martingale puro, nenhuma sequência completa de negociações perde. Se o preço se mover contra você, você simplesmente dobra o tamanho da negociação.

Mas tal sistema não pode existir no mundo real, porque significa ter uma oferta monetária ilimitada e uma quantidade ilimitada de tempo. Nenhum dos quais são realizáveis.

Em um sistema de negociação real, você precisa definir um limite para o levantamento de todo o sistema. Depois de passar seu limite de redução, a sequência de negociação é fechada com prejuízo. O ciclo começa novamente.

Quando você restringe a capacidade de rebaixar, você está partindo de um sistema teórico de Martingale. E, ao fazer isso, você está usando uma aproximação que sempre terá um ponto de falha.

Versículos de duplicação Probabilidade de perda.

Ironicamente, quanto maior o limite de rebaixamento, menor a probabilidade de você perder uma chance & # 8211; mas quanto maior essa perda será. Esse é o dilema do Taleb.

Quanto mais negócios você fizer, mais provável é que essas probabilidades extremas "subam" & # 8211; e uma longa série de perdas vai acabar com você.

Em Martingale, a exposição ao comércio em uma sequência perdida aumenta exponencialmente. Isso significa que, em uma sequência de N negociações perdidas, sua exposição ao risco aumenta em 2 N -1. Então, se você for forçado a sair prematuramente, as perdas podem ser verdadeiramente catastróficas.

Por outro lado, o lucro das negociações vencedoras aumenta apenas linearmente. É proporcional a metade do lucro por negociação multiplicado pelo número total de negócios.

As negociações vencedoras sempre geram lucro nessa estratégia. Então, se você escolher os vencedores em 50% do tempo (não melhor que o azar), o retorno total esperado dos negócios ganhadores será:

Onde N é o número de “negócios” e B é o valor obtido em cada transação.

Mas o seu grande perdedor vai voltar a zero. Por exemplo, se o seu limite é de 10 double-down legs, seu maior trade é 1024. Você só perderia esse valor se tivesse 11 negociações perdedoras consecutivas. A probabilidade disso é (1/2) 11. Isso significa que, a cada 2048 negociações, você espera perder uma vez.

Seus ganhos esperados são (1/2) x 2 11 x 1 = 1024 Sua perda esperada é de -1024 Seu lucro líquido é 0.

Portanto, suas chances sempre permanecem 50:50 dentro de um sistema prático. Isso é suposto que seu picking comercial não é melhor que o acaso.

Sua recompensa de risco também é equilibrada em 1: 1. Mas nessa estratégia, todas as suas perdas virão em um grande sucesso. Então, pode parecer muito pior do que é, especialmente se você for azarado e acontecer no começo!

Martingale não pode melhorar suas chances de ganhar. Apenas adia suas perdas. Veja a Tabela 4.

Tabela 4: Suas chances de ganhar não são melhoradas pela Martingale. Seu retorno líquido ainda é zero.

Aquelas pessoas que são seguidores de tendências no coração muitas vezes acreditam que é melhor usar uma reversão do Martingale. O anti-Martingale ou Martingale reverso tenta fazer exatamente o oposto do que foi descrito acima. Basicamente, estas são tendências seguindo estratégias que dobram as vitórias e reduzem as perdas rapidamente.

Fique longe de moedas "tendências".

As melhores oportunidades para a estratégia em minha experiência surgem da negociação em escala. E mantendo seus tamanhos de negociação muito pequenos em proporção ao seu capital, isso está usando alavancagem muito baixa. Dessa forma, você tem mais espaço para suportar os múltiplos de negociação mais altos que ocorrem no drawdown.

O uso mais eficaz de Martingale na minha experiência é como um potenciador de rendimento.

Existem dezenas de outras visualizações no entanto. Algumas pessoas sugerem o uso de Martingale combinado com carry trades positivos. O que isso significa é trocar pares com grandes diferenciais de taxa de juros. Por exemplo, usando a estratégia de negociações de longo prazo em AUD / JPY.

A ideia é que os créditos de rolagem positivos se acumulem devido aos grandes volumes de transações abertas.

Eu nunca usei essa abordagem antes. Porque os riscos são que os pares de moedas com oportunidades de carry geralmente seguem fortes tendências. Estes freqüentemente vêem fases corretivas íngremes conforme as posições de transporte são desenroladas (posicionamento de transporte reverso).

Isso pode acontecer violentamente. Por exemplo, se houver mudanças inesperadas no ciclo da taxa de juros, ou se houver uma mudança repentina no apetite ao risco, nesse caso, os fundos tendem a se afastar muito rapidamente das moedas de alto rendimento (leia mais sobre carry trading).

Ser pego do lado errado de uma dessas correções é um risco muito grande, na minha opinião. No longo prazo, a Martingale sofre em mercados de tendência (veja o gráfico de retorno & # 8211; abre em uma nova janela).

Também vale a pena manter em mente que muitos corretores sujeitos transportam juros para um spread significativo & # 8211; o que faz com que todos, exceto os de maior rendimento, não sejam lucrativos. Alguns corretores de varejo nem mesmo creditam rolagens positivas. Isso é uma consequência de estar no final da "cadeia alimentar".

Os baixos rendimentos significam que os tamanhos das suas transações precisam ser grandes em proporção ao seu capital para transportar juros para fazer qualquer diferença no resultado. Como eu disse acima, isso é muito arriscado com Martingale.

Uma estratégia mais adequada para tendências é a de Martingale ao contrário.

Usando o Martingale como um aprimoramento de rendimento.

Como mencionei antes, eu não sugeri usar o Martingale como uma estratégia comercial principal. Para funcionar corretamente, você precisa ter um grande limite de redução em relação aos tamanhos de negociação. Se você está negociando com um grande pedaço do seu capital, existe um risco muito real de "quebrar". em um dos downswings.

O uso mais eficaz de Martingale na minha experiência é como um potenciador de rendimento. Eu apliquei a estratégia que vou descrever abaixo ao longo de um período de 3 anos & # 8211; com bons resultados. Isso foi feito negociando a parte líquida de um grande portfólio. Ao nivelar o saque em 4% do caixa livre e aumentá-lo gradativamente, consegui obter um retorno geral confiável de 0,4-0,6% por mês.

As oportunidades de negociação menos arriscadas para isso são pares negociados em intervalos apertados.

As ferramentas de volatilidade podem ser usadas para verificar as condições atuais do mercado, bem como tendências. Os melhores pares são aqueles que tendem a ter períodos de longo alcance que a estratégia prospera.

O Martingale pode sobreviver a tendências, mas somente quando houver um pullback suficiente. É por isso que você precisa ficar atento às novas tendências significativas - observe especialmente os principais níveis de suporte / resistência.

Pares de negociação que têm forte comportamento de tendência, como cruzamentos de ienes ou moedas de commodities, podem ser muito arriscados.

Você pode baixar o sistema de negociação completo, conforme descrito aqui, ou verificar minha planilha do Excel.

A imagem abaixo mostra um exemplo de execução cobrindo um período de 3 meses, produzindo um retorno de 9%.

Meu módulo de negociação de programas, que era efetivamente um robô Martingale (EA), foi criado a partir desse projeto básico.

Calcule seu limite de rebaixamento.

Um bom lugar para começar é decidir o máximo de lotes abertos que você pode arriscar. A partir disso, você pode calcular os outros parâmetros. Para manter as coisas simples, eu uso poderes de 2.

Os lotes máximos definirão o número de níveis de parada que podem ser passados ​​antes que a posição seja fechada. Em outras palavras, é o número de vezes que a estratégia vai "dobrar". Por exemplo, se o seu total máximo é de 256 lotes, isso permitirá dobrar 8 vezes - ou 8 pernas. O relacionamento é:

Se você fechar a posição inteira no nível de parada, sua perda máxima seria:

Aqui está a distância de parada em pips na qual você dobra o tamanho da posição. Então, com 256 lotes (micro lotes), e um stop loss de 40 pips, fechando no 8º nível de parada, daria uma perda máxima de 10.200 pips. Fechar no 9º nível de parada daria uma perda de 20.440 pips.

Dica Calcule o número médio de negociações que você pode manipular antes de uma perda - use a fórmula 2 Pernas + 1. Então, no exemplo aqui, há apenas 2 9 ou 512 trades. Então, depois de 512 negociações, você espera ter uma seqüência de 9 perdedores com chances iguais. Isso quebraria seu sistema.

Você pode usar minha calculadora de lotes na pasta de trabalho do Excel para testar tamanhos e configurações de comércio diferentes.

A melhor maneira de lidar com o rebaixamento é usar um sistema de catraca. Então, à medida que você lucra, você deve incrementar seus lotes e o limite de redução. Por exemplo, veja a tabela abaixo.

Tabela 5: Ratcheting até o limite de rebaixamento como lucros são realizados.

Esta catraca é automaticamente tratada na planilha de negociação. Você só precisa definir seu limite de redução como uma porcentagem do patrimônio líquido realizado.

Aviso Uma vez que o comércio da Martingale é inerentemente arriscado, o seu capital em risco não deve exceder 5% do seu patrimônio da conta. Veja a seção de gerenciamento de dinheiro de forexop para mais detalhes.

Decida em um sinal de entrada.

O sistema ainda precisa ser acionado de alguma maneira para iniciar uma sequência de compra ou venda. Qualquer sinal efetivo de compra / venda pode ser usado aqui. Quanto melhor, melhor a estratégia funcionará.

Nos exemplos aqui, estou usando uma média móvel simples. Quando a taxa se move a uma certa distância acima da linha da média móvel, eu coloco uma ordem de venda. Quando ele se move abaixo da linha da média móvel, eu coloco uma ordem de compra. Este sistema está basicamente trocando falsos break-outs, também conhecidos como "desvanecimento".

No meu sistema, estou usando a média móvel de 15 pontos (MA) como meu sinal de entrada. A duração da média móvel que você escolher irá variar dependendo do seu período de tempo de negociação específico e das condições gerais do mercado.

Este é um sistema de disparo muito simples e facilmente implementado. Existem métodos mais sofisticados que você pode experimentar. Por exemplo, usando o canal Bollinger, outras médias móveis ou qualquer indicador técnico.

Movimentos de fuga fortes podem fazer com que o sistema atinja o nível máximo de perda. Portanto, negociar perto de áreas-chave de suporte / resistência, em compressões de volatilidade e antes de liberações de dados serem minimizadas o máximo possível.

Para mais detalhes sobre configurações de negociação e escolha de mercados, consulte o eBook da Martingale.

Defina o Take Profit e o Stop Loss.

Os próximos dois pontos para pensar são.

Quando dobrar - este é o seu stop loss virtual Quando fechar - o seu “nível de lucro”

Quando dobrar - este é um parâmetro chave no sistema. O "virtual" stop loss significa que você assume que o trade foi contra você. É um perdedor. Então você dobra seus lotes.

Escolha um valor muito pequeno e você estará abrindo muitos negócios. Um valor muito grande e impede toda a estratégia.

O valor que você escolhe para suas paradas e toma lucros deve, em última instância, depender do período de tempo em que você está negociando e da volatilidade. Baixa volatilidade geralmente significa que você pode usar um stop loss menor. Eu acho que um valor entre 20 e 70 pips é bom para a maioria das situações.

Quando fechar negócios em Martingale só deve ser fechado quando o "sistema inteiro" está em lucro. Ou seja, quando o lucro líquido nas negociações abertas é pelo menos positivo. Como no grid trading, com o Martingale você precisa ser consistente e tratar o conjunto de operações como um grupo, não de forma independente.

Um valor de lucro menor, geralmente em torno de 10 a 50 pips, geralmente funciona melhor nessa configuração.

Existem algumas razões para isso.

Um menor nível de lucro take tem uma maior probabilidade de ser atingido mais cedo para que você possa fechar enquanto o sistema é rentável. O lucro é agravado porque os lotes negociados aumentam exponencialmente. Portanto, um valor menor ainda pode ser efetivo.

Usar um take profit menor não altera sua recompensa de risco. Embora os ganhos sejam mais baixos, o limiar de ganho mais próximo melhora o índice de ganho comercial global.

Simulações

A tabela abaixo mostra meus resultados de 10 execuções do sistema de negociação. Cada execução pode executar até 200 negociações simuladas. Comecei com um saldo de $ 1.000 e limite de rebaixamento de 100% desse montante. O limite de rebaixamento é automaticamente aumentado ou diminuído a cada vez que as P & amp; L realizadas se alteram.

Tabela 6: Resultados da simulação da planilha.

Meu saldo final foi de US $ 1.796, o que dá um retorno total de 79,6% sobre o montante inicial inicial.

O gráfico abaixo mostra um padrão típico de lucros incrementais. A linha laranja mostra as fases de empuxo relativamente íngremes.

A planilha está disponível para você experimentar por si mesmo. É fornecido apenas para sua referência. Por favor, esteja ciente de que o uso da estratégia em uma conta real é por sua conta e risco.

Prós e contras de Martingale.

Por que usá-lo:

Tem um conjunto bem definido de regras de negociação que podem ser facilmente seguidas ou programadas como um Expert Advisor. Tem um resultado estatisticamente computável em relação aos lucros e rebaixamentos. Quando aplicado corretamente, pode obter um fluxo de lucro incremental. Você não precisa ser capaz de prever a direção do mercado.

Por que evitá-lo:

Averaging down é uma estratégia de evitar perdas em vez de buscar lucros. O Martingale não aumenta suas chances de ganhar. Isso só atrasa as perdas - por um longo tempo se você tiver sorte. Ele se baseia em suposições sobre o comportamento aleatório do mercado, que nem sempre são válidas. Os mercados se comportam irracionalmente. A exposição ao risco aumenta exponencialmente, enquanto os lucros aumentam linearmente. Pode potencialmente causar perdas catastróficas na prática, porque ninguém tem uma quantia ilimitada de dinheiro. O risco e a recompensa são equilibrados, mas como a perda vem em um grande golpe, isso pode ser inaceitável.

Gostaria de se manter informado?

Como uma situação pode parecer ruim, em quase todos os casos uma negociação perdida pode ser recuperada e até mesmo revertida. Você pode negociar mais lucrativamente sem parar as perdas?

Negociar sem parar perdas pode soar como a coisa mais arriscada que existe. Um pouco como ir montanhismo. Como aproveitar ao máximo os tipos de pedidos de Forex.

Ordens são muitas vezes vistas como nada mais do que um show paralelo ao negócio real da negociação. Ainda o intervalo. Bid Ask Spread & # 8211; O que significa e como você pode usá-lo.

Para fazer qualquer mercado, é preciso haver compradores e vendedores. Os preços de oferta e oferta são simplesmente os. 5 passos para se tornar um comerciante bem sucedido, mantendo um trabalho de 9 a 5.

Tornar-se um profissional independente de sucesso é algo que muitas pessoas desejam. Você pode ser seu próprio patrão. 3 ienes que ganham dinheiro.

Este post analisa três estratégias reais e comprovadas que você pode usar para negociar ienes japoneses. O iene tem. Cinco perguntas a serem feitas ao escolher uma estratégia de negociação.

Quando você começar a negociar, uma das coisas que você vai querer decidir é o tipo de estratégia que você é.

Existe uma maneira de conseguir dinheiro infinito. O infinito não precisa ser grande, mas pode ser infinitamente pequeno. Em outras palavras, 100% do seu portfólio é dividido por um grande número próximo ao infinito.

Eu pensei que eu sou o único a ser negociado com esse método porque eu acho que todo o método de negociação usa o pensamento matemático, psicológico e lógico. Até hoje me deparei com este método realmente tem um nome nele.

Eu era um comerciante veterano de varejo ex-estoque pela prática. Forex trading é totalmente novo para mim. Eu comecei Forex Trading desde novembro de 17. Existem poucas coisas em comum. Número, gráficos e porcentagem.

Eu não li o seu ebook sobre martingale porque eu geralmente não copio outro método de negociação.

Meus experimentos iniciais em conta demo foram para ganhar rapidamente% e acaba com uma chamada de margem que eu não tinha idéia de como isso funciona. Eu percebi isso mais tarde. A segunda tentativa foi gravar minha conta demo o mais rápido possível usando o método double down. Funciona exatamente da mesma forma que você descreve acima, obteve call de margem após ganho de 74% em 3 dias.

Estou na terceira conta demo com o método de sintonia de martingale. Eu estou acima de 124% em 23 dias consecutivos e ganhando 100% de ganhos. Eu acho que tenho sorte nisso. Eu só troco par da UE. A última negociação acontece quatro dias por causa da perda do comércio e da impossibilidade de obter lucro durante a hora do sono. Acabou quebrando meu preço de compra com um ganho no daytimd. Como eu ainda estou no processo de aprendizado.

Da abordagem matemática, o que eu fiz foi a diferença entre o preço de entrada precisa ser proporcional ao tamanho do lote. Ele não pode ser linear como o que você mencionou na tabela 3. Exemplo, compre 1.2230 1lot. Compre 1.2200 2lot. Compre 1,2140 4lot em vez de comprar 1,2170 etc ou base em qualquer indicador que acionar outra chamada de compra. Em segundo lugar, em vez de esperar todo o comércio para ser rentável. Leve lucro assim que o novo comércio começar a seguir sua tendência. É para sacar e liberar o capital, então, quando reverter sua tendência novamente, nós poderemos reentrar com 4lot ao invés de 8lot. Reduza significativamente o risco envolvido.

De uma abordagem lógica, eu não o trato como double down. Eu acho que é como apostar por spread, eu realmente acho que preciso colocar 15 lotes (até o spread ou double down que você quiser chamar), então eu estou realmente encantada quando for contra minha tendência, porque eu poderia comprar a um preço mais barato.

De abordagem psicológica, cometer erro é parte do comércio, deve ser permitido em nosso sistema com um backup estratégico, portanto, martingale.

De qualquer forma, eu sou apenas um comerciante novato de 3 meses de idade. Você pode não precisar levar minha mensagem a sério.

Devemos ficar longe de Martingale, pois é muito perigoso. Pense nos spreads 2 * que você tem que pagar em cada negociação duplicada + risco de gastar todo o valor em transações em cadeia.

Obrigado pela sua explicação e esforço.

É possível programar um EA para usar a estratégia de martingale em um mercado abrangente ou não-tendente e pará-lo.

se as tendências de mercado, como cobrir um grande número predefinido de pips (por exemplo, 300 pips) em determinada direção e, em seguida.

usa o Martingale ao contrário.

o ea deve ter um sensor de tendência de acordo com o resultado, altera a estratégia.

Você acha que irá funcionar? você acha que isso pode ser feito?

O sistema de negociação é muito mais complicado do que eu pensava. Fico feliz que você tenha explicado de maneira simples e rápida com gráficos e tabelas. Muitos consultores financeiros usam o tvalue. Martingale soa uma ótima maneira de se tornar mais conhecedor do sistema de negociação.

Como sobre um martiangle de cobertura com o preço de ação..exam: castiçal ou S nR.

O Martingale pode funcionar muito bem em situações de alcance limitado, como no forex, como quando um par permanece dentro de uma faixa de 400 ou 500 pip por um bom tempo. Como o outro comentário disse, se há uma recuperação previsível do caminho oposto, que é o momento ideal para usá-lo. Então a estratégia tem que ser inteligente o suficiente para prever quando os rebotes acontecem e em que tamanho. O montante da aposta pode depender da probabilidade de um escoamento do mercado de uma forma ou de outra, mas se o intervalo estiver intacto, o martingale ainda deve se recuperar com lucro decente.

Como posso determinar tamanhos de lotes porporionados estimando o tamanho do retrocesso. Exemplo,

O EURUSD aumentou em 200 pips e eu quero ter tamanhos de lote proporcionais para que eu possa.

recuperar meu rebaixamento de 200 pips. Minha estimativa é que o retrocesso será de apenas 10% ou 20.

pips, mas eu quero recuperar 200 pips por 5 lotes e não por um lote constante com base no meu saldo de margem.

Existe alguma fórmula para trabalhar de trás para frente e determinar lotes proporcionais para tal situação?

Não estou certo de que entendi sua pergunta porque, se o pedido já foi feito, de que adianta saber o tamanho que você precisa recuperar? O tamanho de recuperação que você precisa dependerá de onde os outros pedidos foram feitos e quais os tamanhos que foram & # 8211; você terá que fazer um cálculo manual. Começando com um novo conjunto de pedidos, se você multiplicar o tamanho por 6 (em vez de 2) desde o início, ele será recuperado em 20% de sua distância de parada. Mas você não pode mudar esse múltiplo depois de ter aberto posições, os outros cálculos não vão funcionar. Espero que ajude.

Ótimo artigo, por favor, eu gostaria de saber quais são seus números de negociação enquanto estiver usando a estratégia de martingale.

O sistema que eu estava usando faria retornos baixos de um único dígito. Obviamente, você pode aproveitar tudo o que quiser, mas isso traz mais riscos.

Eu tenho testado há alguns anos o par EURUSD com dados por hora de 2005 a 2016.

Meu objetivo é alcançar um 20-25% na primeira aposta. Se eu tiver que dobrar, então mudo a minha meta para apenas 1%, porque percebi que há poucos dias apenas 4 ou 5 em 10 anos que são horríveis se eu mantiver minha meta de 20%. Então, suponho que, se o mercado for contra mim, quero sair o mais rápido possível, espremendo meus ganhos em potencial.

Se a alavancagem aumentar, então:

• Ligeiras oscilações no preço levam-me facilmente aos esperados 20%. Em uma alavancagem de 200, se o preço se move apenas 0,1% na minha direção eu ganho. Portanto, mesmo que a tendência seja contra mim, às vezes durante uma hora, o preço oscila ao meu lado.

• As chances de falência também são maiores. Isso é verdade. É por isso que, assim que faço o double down, reduzo a meta para apenas 1%, de 20%.

• Testes mostram que, usando essa estratégia, eu reduzo a metade dos dias de falência se eu fizer uma dupla alavancagem.

Uma coisa que acho que pode ser interessante é trabalhar mais nas apostas vencedoras. Quero dizer, agora eu fecho minhas apostas assim que eles atingem a meta de 20%, mas trabalhando com alavancagem de 100 ou 200 e estando na tendência certa, é fácil obter um lucro de 100% ou 200%. Quaisquer idéias ou estratégias conhecidas sobre isso são bem vindas.

É este o Martingale ea na seção de downloads?

Obrigado por compartilhar este artigo maravilhoso. Então você está falando sobre o sistema de média de custo do dólar acima. Mas eu acho que a máxima desvantagem não está correta. É o levantamento do último comércio ou todo o ciclo?

O limite é para todo o ciclo. O TP não é um take profit no sentido comum. É o ponto em que o sistema se desdobra, de modo que os negócios estejam acima dele e acima disso. continua aberto.

Com o exemplo que dei acima, é assim que todo o ciclo se pareceria antes de fechar:

Limite de tamanho do tamanho da posição.

Dando um total efetivo de 20480 pips (valor de US $ 2048 se usando micro conta), de onde vem a fórmula abaixo:

Lotes máximos x (2 x Stop Loss) x Tamanho do lote = 256 x (2 x 40) x 0,1.

Eu acho que há um erro de digitação. Na sua fórmula para rebaixamento máximo, você está assumindo 20 pips TP, que se torna 40 pips quando é multiplicado por 1 ou você está assumindo 40 pips? Em segundo lugar, o termo lote máximo é o tamanho máximo do 8º lote comercial ou total de 9 comércios (1 comércio original + 8 pés)?

Por favor, veja a explicação acima.

Você já ouviu falar sobre Staged MG? Às vezes chamado também Multi Phased MG?

Isso significa que cada vez que o mercado se movimenta, você recebe apenas uma parte do requerimento geral. comércio e você.

continue somente se o mercado entrar na & # 8220; direita & # 8221; direção.

O que você acha dessa estratégia?

É mais seguro que o MG regular?

BTW, posso ter seu email por favor para uma pergunta pessoal?

Eu já vi variações assim antes e outras.

Na verdade, a planilha do Excel sim & # 8211; forexop /? wpdmact = 4508 & # 8211; temos permite que você faça algo assim.

Ele permite que você use um fator de composição diferente do padrão (2). Então ao invés de 2x por exemplo que você tem com o padrão MG você pode usar 1.5 X ou 1.2 X ou qualquer outro fator.

O interessante é que você diz que quando o mercado se move na direção certa & # 8221 ;. Isso me faz pensar que o que você está falando é mais uma estratégia híbrida, porque um sistema padrão da Martingale dobra em perdedores & # 8211; namely it’s increasing exposure as the market moves against you not the other way around. Therefore this sounds more like a reverse-martingale strategy.

Very interesting article but I still don’t understand what you mean by:

“The best way to deal with drawdown is to use a ratchet system. So as you make profits, you should incrementally increase your lots and drawdown limit.”

Could you explain what you are doing here? Looking at you table you are increasing the drawdown limit based on profits made previously, but you stop increasing the limit at the 7th run.

This ratchet approach basically means giving the system more capital to play with when (if) profits are made. So in the early runs the number of times the system will double down is less and hence the drawdown limit is lower. But with each profit this drawdown limit is incremented in proportion to the profits – so it will take more risk. I use this as a way of locking in profits so that the system is able to “play with money” that it makes so to speak. In the example the reason it stops at line 7 is just because in practice the drawdown occurs in steps (because of the doubling down). I would have to check the simulation in detail – but it would seem that it’s hit a step here and the profit needs to increase by more to take it to the next one.

Very good article, I read it many times and learned a lot. Obrigado.

Currently I’m working on martingale trading system with implemented hedging function to limit drawdown.

My question would be how to chose currencies to trade Martingale? You suggested to stay away from trending markets. What indicators and setups could help identify most suitable pairs to trade?

Você é bem vindo. To choose currencies I would firstly check the fundamentals: For example you wouldn’t want to risk trading currencies where there’s an expectation of widely diverging monetary policy. This was (is) the case with EURUSD. EURGBP and EURCHF were good candidates in the past but not at the moment for several reasons. EURCHF can’t really be considered fully floating because of central bank intervention while EURGBP has been trending for some time in part because of the reasons mentioned above. I’ve also used a ranging indicator as this can help identify the most productive periods, namely volatile but predominantly sideways price movement.

Hi Steve, how much balance you should have to run this strategy? 2k? 3k?

Balance is relative to your lot sizing. If you can find a broker that will do fractional sizing ( El Dec 01 at 3:36 pm.

Thanks for the wonderful explanation. I suspect my fund manager uses martingale. Can you tell by the looks of it?

Kindky see image:

Could’t tell a great deal from this image as it doesn’t show any returns.

Hi, intyeresting post.

Are you still running martingale on USD/EUR?

How it performed during 2015?

I’ve been testing a simple strategy based on martingale but during 2015 it’s been horrible!!

My strategy better performs with high leverage of 100 or even 200.

I didn’t run it on EUR/USD but yes I see it’s been a tough year using Martingale on this pair because of the massive swings.

It’s interesting about the leverage because usually I find the case is the opposite. Please feel free to elaborate on your strategy here or in the forum.

Thanks Steve. great article and website. I have a great affinity with many of the trading strategies described here. I particularly appreciate non-predictive systems which use strong money management. I build EAs and can probably build the martingale for you to share.

I’ve built one that has been running live for about a year and is currently up about 80% after I’ve taken 100% of my captial out. Martingale can work if you tame it. The link is here myfxbook/members/DailyGrind/dailygrindfx/1095746.

I’d be interested to work with others on a hedged martingale EA if anyone with some experience to contribute would like to work together. I’ll set up a forum topic to start the discussion.

Always good to hear new ideas:

I’ll pin the link here for anyone who’s interested in working on an EA for this system:

Hey FXGuy, I’d be interested in working together on a hedged martingale EA concept, if you’re still looking to team up.

I’ll check this post regularly, if see you (or anyone else interested) have responded, will leave my contact details.

Great post, Steve!

Thanks for your sharing..Did you try this strategy using an EA? If yes, how is the outcome?

Yes, it’s a proprietary trading advisor, though it doesn’t work on Metatrader. I will get it re-coded to work on MT shortly and make it available on the website. It works well within the parameters above – ie. as a skimmer, but not when over-leveraged. The Excel sheet is a pretty close comparison as far as performance.

I use the martingale system while setting a specific set of rules regarding pip difference at any given moment and a maximum allowable streak of consecutive losses.

Let me explain in detail:

Under normal conditions, the market works like a spring. The more pressure you apply in one way or another at any given moment, there more it wants to rebound in the opposite direction.

For my explanation, I would like to refer to what I call ‘stages’. By ‘stages’, I mean a 10 pip difference upwards (+1 stage) or downwards (-1 stage) from the set price.

For example, if a price is at 1.1840 on a set of currency, and the price moves to 1.1850, I define this as +1 stage. If it becomes 1.1830, I define it as -1 stage.

What I end up doing is choose a given high or low, and wait for it to either rise or fall by 40 pips (rise by 4 stages or fall by 4 stages), and then place a counter-trend order with a set-profit/stop loss of 1 stage in the opposite direction. Se eu joguei certo, eu ganho. If not, the price keeps going the trend by another stage and I generally lose approximately 2-3x the potential earning due to the spread.

If I win, I just wait for the process to happen again, and place a new order. If I don’t, I double my next bet with a counter-direction stage immediately upon the loss of the 1st stage. In this case, the price has already gone up or down by 5 stages (50 pips), so chances it will at least ease off a bit of pressure by going 1 stage in the opposite direction are increased, and I have higher chances of doubling my original loss.

If I loose again, I double one more time (with even more increased chances I will win the next stage) by taking my first loss + my second loss, and doubling that. If I loose the 3rd stage, I lost a big amount, so I stop doubling there. In that scenario, the market is likely in a run-off one way or the other (generally due to some major event that might cause this to happen to a certain set of currency). I let that set of currency go while looking to re-do my work on another set of currency until the excitement ends (falls by at least a stage or two) on the one I let go.

When looking at a set of currency, I look for sudden rises or falls of 4 stages without ANY counter-direction stage movements in between. If there has been even 1 stage difference, I re-start the stage rise-fall count at 0.

As I said, 90% of the time, I win, and the combined earnings of stages 1, 2 or 3 above the original 4 stage movements generally outweigh the total amount lost over time from those that go over 3 (sudden rises or falls of 70 pips or more without any counter-movements are extremely rare)

I have been using this strategy for about 6 months now, and I am at a positive 35% earning since I began using it. Alguma ideia?

Truly thanks Steve for your sharing! I find your sharing is the most precious after reading through many websites covering different aspects of FX.

what if u have a system that cant give u 5 consecutive draw down in a row and i have tested it. so why cant one use martingale strategy.

Obrigado por seu comentário. Please explain a bit further so I can understand what you mean.

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Estratégias.

Steve Connell passou mais de 17 anos trabalhando no setor financeiro como negociador / criador de mercado e estrategista. Nesse período, ele trabalhou para vários bancos e fundos de hedge globais. Steve tem uma visão única sobre uma variedade de mercados financeiros, desde câmbio, commodities até opções e futuros.