Negociando opções de várias pernas

Negociando opções de várias pernas
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O que é uma 'perna'
Uma perna é um componente de uma estratégia de negociação de derivativos, na qual um trader combina contratos de múltiplas opções ou múltiplos contratos futuros (ou raramente, combinações de ambos) na tentativa de proteger uma posição, se beneficiar da arbitragem ou lucrar com um spread. Dentro dessas estratégias, cada contrato derivativo ou posição no título subjacente é chamado de perna. Os fluxos de caixa trocados em um swap também são referidos como pernas.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Leg'
As opções são contratos de derivativos que dão aos comerciantes o direito, mas não a obrigação de comprar (uma opção de compra) ou vender (uma opção de venda) o título subjacente por um preço acordado (o preço de exercício) antes de uma determinada data de vencimento ( no caso das opções americanas). As estratégias de opção mais simples são de perna única, envolvendo um contrato. Estes vêm em quatro formas básicas:
Um quinto, o put garantido em dinheiro, envolve a venda de uma opção de venda e a manutenção do dinheiro em caixa para comprar o título subjacente, caso a opção seja exercida.
Combinando essas opções entre si e / ou com posições curtas ou longas nos títulos subjacentes, os negociantes podem construir apostas complexas nos movimentos futuros de preços, alavancar seus ganhos potenciais, limitar suas perdas potenciais - até ganhar dinheiro de graça através da arbitragem, a prática de capitalizar as raras ineficiências do mercado. Abaixo estão exemplos de estratégias de opções de duas, três e quatro pernas:
Estratégia de duas pernas: Long Straddle.
O longo straddle é um exemplo de uma estratégia de opções composta de duas pernas, uma longa chamada e uma aposta longa. Como mostra o gráfico abaixo, a combinação desses dois contratos gera um lucro se o preço do título subjacente subir ou cair. O investidor rompe mesmo que o preço suba pelo seu débito líquido (o preço que pagou pelos dois contratos, mais as comissões) ou se diminuir pelo seu débito líquido; se se mover mais em qualquer direção, ela lucra. Caso contrário, ela perde dinheiro, mas sua perda é limitada ao seu débito líquido.
A coleira é composta por três pernas: uma posição longa no título subjacente, uma aposta longa e uma chamada curta. Essa combinação equivale a uma aposta de que o preço subjacente subirá, mas é protegido pelo longo prazo, o que limita o potencial de perda; esta combinação só é conhecida como uma proteção. Ao adicionar uma chamada curta, o investidor limitou seu lucro potencial. Por outro lado, o dinheiro que ele recebia ao vender o call compensava o preço do put, podendo até tê-lo excedido, diminuindo o seu débito líquido.
Estratégia de quatro pernas: Condor de ferro.
O condor de ferro é uma estratégia complexa, mas seu objetivo é simples: fazer um pouco de dinheiro em uma aposta de que o preço subjacente não vai se mover muito. Idealmente, o preço subjacente no vencimento será entre os preços de exercício do curto e o curto. Os lucros são limitados ao crédito líquido que o investidor recebe após a compra e venda dos contratos, mas a perda máxima também é limitada. Para construir essa estratégia, você compra uma opção de compra, vende uma opção de compra, compra uma ligação e vende uma ligação nos respectivos preços de exercício mostrados abaixo. As datas de vencimento devem ser próximas umas das outras, se não idênticas, e o cenário ideal é que cada contrato expire fora do dinheiro, ou seja, sem valor.
Contratos futuros também podem ser combinados, com cada contrato constituindo uma etapa de uma estratégia maior. Essas estratégias incluem spreads de calendário, nos quais um trader vende um contrato futuro com uma data de entrega e compra um contrato para a mesma commodity com uma data de entrega diferente. Comprar um contrato que expira relativamente em breve e um contrato mais tarde (ou "diferido") é otimista, e vice-versa. Outras estratégias tentam lucrar com o spread entre os diferentes preços das commodities, como o spread do crack (a diferença entre o petróleo e seus derivados) ou o spread da centelha (a diferença entre o preço do gás natural e a eletricidade das usinas movidas a gás).

Pedido de Opções Multi-Leg.
O que é uma 'Ordem de Opções Multi-Leg'?
Uma ordem de opções com múltiplas pernas é um tipo de pedido usado para comprar e vender simultaneamente opções com mais de um preço de exercício, data de vencimento ou sensibilidade ao preço do ativo subjacente.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Ordem de Opções Multi-Leg'
Uma ordem de opções com múltiplas pernas é usada para inserir estratégias complexas, em vez de usar pedidos individuais para cada opção envolvida. Esse tipo de pedido é usado principalmente em estratégias com várias pernas, como straddle, strangle, ratio spread e butterfly. A comissão e os requisitos de margem podem ser menores, com alguns corretores, quando uma negociação de múltiplas pernas é executada como uma unidade, em vez de várias ordens individuais.
Um pedido de opção de várias pernas também pode facilitar o planejamento do custo dos custos de spread de compra e venda do negócio. Por exemplo, uma ordem de múltiplas etapas pode ser usada para comprar uma opção de compra com um preço de exercício de US $ 35, uma opção de venda com um preço de exercício de US $ 35 e a mesma data de vencimento da chamada para construir uma estratégia de straddle. Suponha que os custos do comércio sejam um spread combinado de compra e venda de US $ 0,07 e uma comissão de US $ 7,00 mais US $ 0,50 por contrato, para um total de US $ 8,07. Compare a ordem de várias etapas ao entrar na negociação da mesma chamada e faça pedidos separados, cada um com um spread de compra e venda de US $ 0,05 e uma comissão de US $ 7,00 mais US $ 0,50 por contrato, para um total de US $ 15,10.

Opções Lab: Negociando opções de perna única vs multi-leg.
Opções Lab: Negociando opções de perna única vs multi-leg.
2017-02-08T18: 30: 00Z.
Opções Lab: Negociando opções de perna única vs multi-leg.
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Estratégias de opções multi-perna.
Opções Opções de Estratégias.
Opções Opções de Estratégias.
As opções de múltiplas etapas são duas ou mais transações de opção, ou "pernas", compradas e / ou vendidas simultaneamente para ajudar a atingir uma determinada meta de investimento. Aprenda como negociar opções de múltiplas etapas nas plataformas de negociação da Fidelity e o efeito que elas podem ter em seu investimento ou estratégia de negociação.
Lições Relacionadas.
Aprenda sobre a estratégia de colar e o efeito que essa estratégia de opção pode ter em seu portfólio.
Os investidores podem utilizar um spread de call se estiverem moderadamente otimistas em relação a ações, ETF ou índice. Saiba mais sobre esse spread e como executar essa estratégia nas plataformas de negociação da Fidelity.
Opções na Fidelity.
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Existem custos adicionais associados a estratégias de opções que exigem várias compras e vendas de opções, como spreads, straddles e collars, em comparação com uma única opção de negociação.
A negociação de opções acarreta riscos significativos e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas carregam riscos adicionais. Antes de negociar opções, por favor leia Características e Riscos das Opções Padronizadas. A documentação de suporte para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.

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As opções carregam um alto nível de risco e não são adequadas para todos os investidores. Certos requisitos devem ser atendidos para negociar opções através da Schwab. As chamadas cobertas proporcionam proteção negativa apenas na medida do prêmio recebido e limitam o potencial de aumento do preço de exercício mais o prêmio recebido. Com opções longas, os investidores podem perder 100% dos recursos investidos. Estratégias de opções de múltiplas pernas envolverão várias comissões. Spread trading deve ser feito em uma conta de margem. Por favor, leia o Documento de Divulgação de Opções intitulado Características e Riscos das Opções Padronizadas.
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Leg na negociação de opções.
Pernas na negociação de opções - Definição.
Pernas são as opções de componentes ou o conjunto de opções que compõem cada parte de um spread de opções.
Pernas na negociação de opções - Introdução.
Estratégias de opções ou Spreads de opções são comumente identificados pelo número de opções de componentes que compõem o spread. Esses componentes são conhecidos como "pernas". De fato, as pernas são simplesmente opções profissionais, trocando o jargão pelo número de tipos de opções que compõem uma estratégia de opções. Uma estratégia de opções com dois componentes, como o straddle longo, é conhecida como uma estratégia de opções de duas pernas ou uma estratégia de opções com duas pernas.
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Confiantemente, as opções de negociação no mercado dos EUA, mesmo em uma recessão!
O que é perna em troca de opções?
Quando um investidor em ações fala sobre uma "perna" para cima ou para baixo, ela se refere a uma tendência de preço em uma determinada direção. Uma tendência de alta de preços é conhecida como "up leg" e uma tendência de baixa é conhecida como "down leg". No entanto, o termo "perna" no comércio de opções significa uma coisa completamente diferente. Leg na negociação de opções é um nome para as opções de componentes individuais que compõem uma estratégia de opções.
O estado de ganância de uma perna também é usado para descrever as pernas individuais de uma estratégia de opções. Como você pode ver acima, o spread borboleta consiste em uma perna fora do dinheiro (perna OTM) e na perna de dinheiro (perna ATM) e uma perna no dinheiro (perna ITM).
Legging em uma posição de opções?
O termo "legging em uma posição" ou "perna em uma posição" refere-se a inserir uma posição de opções de múltiplas pernas uma perna de cada vez, em vez de simultaneamente. Esta é uma abordagem usada por muitos profissionais de opções, a fim de resultar em melhores preços de preenchimento para cada perna individual, dando assim uma posição de opções um bom avanço. Leia mais sobre Legging.
Estratégias Populares de Duas Rodas.
Duas estratégias de opções legged referem-se a estratégias de opções com duas pernas ou contratos de opções de componentes. Aqui está uma lista das estratégias de opções mais populares, incluindo duas pernas.
Spread Call Call.
Essa é uma estratégia de opções otimista que inclui uma longa ligação e uma pequena oportunidade de chamada com um preço de exercício mais alto. Aprenda o Bull Call Spread.
Bear Colocar propagação.
Esta é uma estratégia de opções de baixa que inclui uma perna longa e uma perna curta a um preço de exercício mais baixo. Aprenda o Bear Put Spread.
Long Straddle.
Trata-se de uma estratégia de opções voláteis que compreende um longo período de chamada e uma longa duração ao mesmo preço de exercício, a fim de lucrar quando o estoque subjacente irromper em qualquer direção. Aprenda o Long Straddle.
Estratégias Populares de Três Legendas.
Três estratégias de opções legged referem-se a estratégias de opções com três pernas ou contratos de opções de componentes. Existe apenas uma estratégia de opções com três pernas que é a mais popular no mundo das opções de negociação e que é:
Propagação da borboleta.
Esta é uma estratégia de opções neutras composta de uma longa call / put perna, short call / put perna composta por duas vezes o número de contratos em dinheiro e uma longa call / put perna a um preço de exercício mais elevado. Aprenda a propagação da borboleta.
Estratégias Populares de Quatro Legendas.
As estratégias de opções de quatro patas referem-se a estratégias de opções com quatro pernas ou contratos de opções de componentes. Da mesma forma, apenas uma estratégia de opções de quatro patas é tão bem conhecida que quase todas as opções de traders sabem sobre isso e que é:
Condor Spread.
Esta é uma estratégia neutra de opções que compreende opções longas e curtas em quatro preços de exercício diferentes, a fim de lucrar caso o estoque subjacente permaneça dentro dos limites dos dois preços de exercício intermediários. Aprenda o espalhamento de condores.